Дивні танці лідерів ринку: графічний аналіз акцій «Ощадбанку» і «Газпрому».

Минулої п'ятниці, складаючи план на цей тиждень, я позначила, що спекулятивні дії по ф'ючерсах планую тільки за контрактами «Газпрому» і «Ощадбанку». Огляд термінового ринку завжди для мене починається з аналізу базових активів. Це корисно і для середньострокового портфеля, так як в процесі можна знайти і для нього ідейку.

Всю мою торгову життя я спостерігаю за дивним танцем «Газпрому» і «Ощадбанку». Вони постійно змінюються своїми характерами, то один стає більш живим і рухомим, а інший - нудним чахліком, то навпаки.

Якщо ви подивіться суміщений графік за останній рік, не зрозумієте, про що це я.

Графік 1. Сполучений зріз акцій «Ощадбанку» і «Газпрому» з травня 2014 року.

Але якщо взяти той же зріз за п'ять років, то «танець» стає помітнішою.

Графік 2. Сполучений зріз акцій «Ощадбанку» і «Газпрому» з травня 2011 року.

І ось, здається, він знову розгорається з новою пристрастю.

Шукати в ньому таємний сенс не потрібно. Я привела ці два графіка лише для того, щоб нагадати вам, що якщо вам здається, що ви помітили якусь закономірність - перевірте її! Нехай навіть і таким простим способом, як візуальне порівняння об'єднаних графіків.

Перейдемо до актуальної зображенні, яка розповість нам про оптимальні ризики на дохід в акціях «Ощадбанку» і «Газпрому». А також підкаже ідеї з їх ф'ючерсними контрактами.

Графік 3. Денний зріз акцій «Ощадбанку».

Графік 4. Денний зріз акцій «Газпрому».

Судячи з усього, провідним в цьому танго буде «Сбербанк». «Газпром», хоча у нього все технічні козирі для зростання на руках, чомусь «зів'яв». Проте, якщо ви інвестор , Вам не варто забувати, що найстаріший тренд на графіку «Ощадбанку» - спадний тренд травня 2013 року, а на графіку «Газпрому» висхідний тренд червня 2013 року. Але, це для інвесторів ... Мета нашого сьогоднішнього огляду - плавно підійти до спекулятивних дій, які особисто я здійснюю через ф'ючерси.

Чи не залазячи в нетрі історії, ми бачимо, що у «Ощадбанку» в останні тижні, тільки перемоги:

- він пробив спадний тренд листопада 2013 року,

- він зробив ретест зазначеного спадного тренда,

- він узаконив як тренд зростаючий рух від грудня 2014 року.

А ось у «Газпрому» тільки суперечки з невідомими рівнями:

- він здав висхідний тренд березня 2013 року,

- він не відповів на заклик опору 160 рублів,

- він ніби приклеївся до рівня 150 рублів.

За великим рахунком, в акціях «Ощадбанку» вже зараз формуються сигнали для спекулянтів і короткострокових інвесторів до покупок. Головне - правильно вибрати цілі і терміни утримання позицій по ним. Спекулянтам я б рекомендувала робити акцент на короткострокові гри на підвищення в «Ощад» поки він над рівнем 73,5 рубля. Цілями вибираючи розтяжку по Фібоначчі до падіння паперів з листопада 2013 року по грудень 2014 року. Більш помірним гравцям при збереженні підтримки 73,5 можна замахнутися і на спадний тренд травня 2013 року. Тільки запасіться терпінням, шлях до подібних рубежів традиційно складний. А постійно знижується лінія тренда, як мета, не повинна вас занадто окриляти.

За «Газпрому», і спекулянтам, і інвесторам, варто почекати пробою рівня 160 рублів (Фібо 38,2% до падіння паперів з квітня 2011 року по червень 2013 року). Нехай акції покажуть силу! І тоді ми подумаємо - вірити їхнім рівням чи ні.

Що стосується того, як отриманий зріз конвертувати і застосувати до ф'ючерсах? Чи не женіть коней. Ще потрібно зробити огляд склеєних ф'ючерсів, а далі поточних. І вже потім приймати рішення. Багато трейдерів забувають, що торгівля ф'ючерсами вимагає трирівневий розбору польотів: базовий актив, склейка, і сам контракт. Дуже даремно! Адже базовий актив вам розповість про основний тренд, на склейці можна якісніше уявити картинку з технічних індикаторів, а поточний ф'ючерс просто підкаже ціну угоди красивіше. Такий собі метод трьох екранів виходить, тільки з різних фокусів, а не з тимчасових точок.

Перший «екран» я для вас розглянула, сподіваюся тим самим кілька полегшивши вашу працю і несучи до нього трохи більше безпеки. Решта два «екрану» представлю для своїх клієнтів на спеціальному заході для тих, хто радиться зі мною персонально «Пульс ринку» сьогодні о 13.30 за київським часом. Якщо хочете приєднатися (пробно / безкоштовно) - пишіть в личку.

Афанасьєва Юлія, аналітик (УЦ «ФІНАМ»)