Налаштування аналізу руху грошових коштів

1. Діаграми "Цикл каси" і "Доходи і витрати"
2. Налаштування діаграми "Рух грошових коштів"
3. Налаштування прогнозів руху грошових коштів
4. Створення власної веб-служби прогнозування для прогнозів руху грошових коштів
5. Див. також

Якщо вам потрібна допомога у вирішенні щодо того, що робити з касою, перегляньте діаграми в рольовому центрі бухгалтера:

• цикл каси
• Доходи і витрати
• Рух грошових коштів
• Прогнози руху грошових коштів

У цьому розділі описується, звідки беруться дані на діаграмах і, якщо необхідно, що потрібно зробити, щоб почати використовувати діаграми.

Діаграми "Цикл каси" і "Доходи і витрати"

Діаграми Цикл каси і Доходи і витрати готові до використання на підставі плану рахунків і фінансових звітів. Дані надходять з рахунків, а фінансових звітах розраховується зв'язок між продажами і заборгованістю. Деякі рахунки і фінансові звіти надаються. Можна використовувати їх як є, змінити їх або додати нові. При додаванні рахунків ГК в план рахунків, наприклад шляхом імпорту з QuickBooks, необхідно виконати зіставлення з рахунками на сторінці Фінансові звіти для наступних назв фінансових звітів:

Назва фін. звіту Де використовується I_CACYCLE Цикл каси I_CASHFLOW Рух грошових коштів I_INCEXP Доходи і витрати I_MINTRIAL Як звіт про прибутки і збитки, якщо не використовується план рахунків.

Примітка. Ми рекомендуємо Вам зробити розрахунки, надані для фінансового звіту.

Введіть рахунки в поле Угруповання для параметрів Загальна виручка, Підсумкові надходження, Підсумкові платежі і Всього запасів. Для зіставлення з діапазоном рахунків або декількома рахунками введіть номери рахунків, розділені ".." або вертикальної рисою, відповідно. Наприклад, 1111..4444 або 2222 | 3333 | 5555.

Порада. Перевірте зіставлення, вибравши дію Огляд.

Налаштування діаграми "Рух грошових коштів"

Діаграма "Рух грошових коштів" грунтується на наступному:

• Плану рахунків руху грошових коштів.
• Одна або кілька налаштувань руху грошових коштів. Ці параметри визначають рахунки для використання з головною книгою, покупками, продажами, послугами та основними засобами.

Щоб вам було простіше почати роботу, надаються деякі рахунки і настройки руху грошових коштів. Їх можна додати, змінити або видалити.

Для їх налаштування знайдіть рахунків руху грошових коштів, перейдіть за посиланням і заповніть поля. Виберіть поле для читання короткого опису поля або посилання на додаткову інформацію. Повторіть ці кроки для настройки руху грошових коштів.

Налаштування прогнозів руху грошових коштів

Діаграма Прогноз руху грошових коштів використовує рахунки руху грошових коштів, настройки руху грошових коштів і прогнози руху грошових коштів. Деякі з них надаються, проте можна налаштувати власні за допомогою майстра супроводжуваної налаштування. Це керівництво допомагає вказати такі параметри, як частота оновлення прогнозу, рахунки, на яких заснований прогноз, відомості про дату сплати податків, а також чи слід включити Cortana Intelligence .

Прогнози руху грошових коштів можуть використовувати Cortana Intelligence для включення документів з терміном виконання в майбутньому. Результат - більш всебічний прогноз. Підключення до Cortana Intelligence вже налаштоване. Досить його включити. Після завершення входу до Microsoft Dynamics NAV Пристрій повідомить в синьому полі з посиланням на настройку руху грошових коштів за замовчуванням. Це повідомлення відображається лише один раз. Якщо ви його закрили, але вирішили включити Cortana Intelligence, ви можете використовувати керівництво по супроводжуваної налаштування або ручний процес.

Використання посібника супроводжується налаштування:

1. У рольовому центрі бухгалтера на діаграмі Прогноз руху грошових коштів виберіть дію Відкрити супроводжувану настройку.
2. Заповніть поля в кожному кроці керівництва.
3. На головній сторінці виберіть Прогноз руху грошових коштів над діаграмою, а потім виберіть Перерахувати прогноз.

Використання ручного процесу:

1. У рольовому центрі бухгалтера знайдіть Налаштування руху грошових коштів, а потім виберіть пов'язану посилання.
2. Розгорніть експрес-вкладку Cortana Intelligence, а потім встановіть прапорець Cortana Intelligence включено.
3. На головній сторінці виберіть Прогноз руху грошових коштів над діаграмою, а потім виберіть Перерахувати прогноз.

Порада

Враховуйте тривалість періодів, які служба буде враховувати в розрахунках. Чим більше надано даних, тим точніше будуть прогнози. Крім того, уникайте великих відхилень в тривалості періодів. Вони також будуть впливати на прогнози. Якщо Cortana Intelligence не знаходить достатньо даних або дані сильно змінюються, ця служба не створює прогноз.

Створення власної веб-служби прогнозування для прогнозів руху грошових коштів

Також можна створити власну веб-службу прогнозування, засновану на загальнодоступною моделі під назвою Модель прогнозування для Microsoft Dynamics NAV. Ця прогнозна модель доступна по мережі в галереї Cortana Intelligence. Щоб використовувати цю модель, виконайте наступні кроки:

1. Відкрийте браузер і перейдіть в галерею Cortana Intelligence .
2. Виконайте пошук по Forecasting Model for Microsoft Dynamics NAV, потім відкрийте цю модель в Azure Machine Learning Studio.
3. Використовуйте свій профіль Microsoft, щоб підписатися на робочий простір, потім скопіюйте модель.
4. Запустіть модель і опублікуйте її як веб-службу.
5. Запишіть URL-адресу API і ключ API. Ці облікові дані будуть використовуватися для настройки руху грошових коштів.
6. Виберіть значок , Введіть Налаштування руху грошових коштів, а потім виберіть пов'язану посилання.
7. Розгорніть експрес-вкладку Cortana Intelligence і заповніть поля.

Див. також

Аналіз руху грошових коштів в організації
Налаштування фінансів
Робота з Dynamics NAV