Чому на ринку акцій шансів заробити грошей набагато більше, ніж на інших ринках?

Ймовірності - ризики - психологія: три ланки одного ланцюжка.
Отже, в минулих статтях ми познайомилися з ринком акцій і нашим підходом, однаково застосовне до всіх ринків - VERSTAT (авторська розробка ФАКУЛЬТЕТУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ "Futures Trade and Stock Exchange"

Так, використовуючи VERSTAT (ймовірносно-статистичний підхід), ви може поліпшити результати на будь-якому торговому інструменті. Більш того - відкрию вам таємницю: трейдер насправді не працює з акціями, ф'ючерсами, валютою ... немає. Він працює рівно з трьома речами:
1. Вірогідність: необхідно визначати інструменти і фази ринку, де шанси на вашу користь. Це важко, але можливо. Правильно підібравши інструмент і час для торгів можна забрати гроші з ринку. Потім виникає інша завдання - не віддати їх назад.
2. Ризики: безпечна, і тим більше беззбитковий торгівля - це міф, який ніколи не стане реальністю. Навіть найдосвідченіші професіонали регулярно помиляються і втрачають гроші на ринку. Торгівля - це завжди ризик. Вся проблема в тому, що ризик повинен бути в розумних межах. На кожен втрачений долар ви повинні вміти заробляти мінімум три долари. Тільки тоді ви не потоне в хвилях Еліотта.
3. Власна психологія: два дракона - страх і жадібність. Це те, що заважає зберігати тверезу голову, і змушує часом робити просто божевільні речі. Не секрет, що більшість програло скоріше не від уміння торгувати, а від поганого самовладання.

На якому б ринку ви не торгували, складові успішної гри завжди одні й ті ж.
Кожен елемент ланцюжка - ймовірності / ризики / психологія - повинен бути якомога міцніше. Чим краще у вас з кожним елементом в тдельності, тим прибутковіше торгівля в цілому.
Правильний вибір ринку - вибір правильного шляху до успіху.

Уже зараз нам доступні всі ринки і всі інструменти для торгівлі. Вибір торгових інструментів досить великий. Тут і акції і ф'ючерси і валюта ... На якому ж зупинити свій вибір?
Відомий трейдер і аналітик Олександр Елдер зробив таку класифікацію ринків в порядку переваги:
1. Акції
2. Ф'ючерси
3. Опціони
4. Forex
Давайте розберемося, чому Елдер зробив саме таку класифікацію і чому акції виявилися на першому місці, а Forex на останньому.
Акції - "це сертифікат про володіння частиною компанії. Придбавши 100 акцій фірми, яка випустила 100 мільйонів акцій, ви станете власником однієї мільйонної частини цього бізнесу. Якщо ще хтось захоче увійти в справу, його наказ на покупку акцій підштовхне вгору ціну вашого пакета "
(С) "Трейдинг з Др. Елдером ".

Отже, акції - це просто ваша частка (як правило, дуже невелика) участі в бізнесі.
Увійшовши в частку ви отримуєте цілих три способи заробити гроші:
- Купити дешевше і продати дорожче. Тобто зайти в довгу позицію від декількох хвилин до багатьох місяців.
- Продати дорожче і купити дешевше. Тобто зробити коротку позицію. Як правило дана операція займає набагато менше часу ніж довга позиція і є забороненою у деяких акцій.
- Купити великий пакет і отримувати дивіденди. В даному випадку компанія ділиться прибутком з акціонерами. Розміри дивідендів часто варіюються від компанії до компанії і в залежності від стану справ можуть як підніматися, так і падати. На ряд акцій дивідендів немає, це теж допускається.
Гра на ринку акцій - це норма для більшості західних країн. У багатьох економік світу, як наприклад США, на ринок акцій зав'язана система пенсійного обслуговування і ряд інших життєво важливих галузей економіки. Тому в зростанні фондового ринку зацікавлені всі.
Зростання фондових індексів говорить про зростання економіки і добробуту громадян. Падіння ринку акцій породжують економічні кризи і невпевненість в завтрашньому дні. Даний ринок є прозорим і контролюється спеціальними комісіями.
Величезною перевагою ринку акцій є величезний (багато тисяч !!!) вибір торгових інструментів, що дозволяють знайти саме ті, які є найбільш придатними як для інвесторів, так і для спекулянтів.
Ф'ючерси - не вдаючись у подробиці, скажу, що звичайний товарний ф'ючерс - це зобов'язання покупки товару за ціною ф'ючерсу на момент його закінчення (експріаціі контракту). В даний час даний тип контракту, крім товарного, є ще на індекси, на валюту ... і вже подейкують, що можливо навіть появи ф'ючерсу на погодні умови. Даний тип контракту використовується в двох основних випадках:

-Хеджірованіе - так промислові компанії страхують свої ризики на випадок підвищення цін на ресурси.
-Спекулятівние операції - тобто гра на цінах в довгих і коротких позиціях.
Для нас привабливий тільки другий варіант. Зараз ми не будемо на цьому загострювати увагу (на ФАКУЛЬТЕТІ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ, в закритій частині, розробляються найпередовіші методи торгівлі ф'ючерсами на основі ринкової інформації, що стала останнім часом доступною), з огляду на те, що це досить велика і складна тема, по якій треба писати окрему статтю.
Опціони - в загальному випадку, це право на покупку або продаж товару за вказаною ціною.
Тобто, на відміну від ф'ючерсу, якщо контракт залишився у вас на момент закінчення - ви можете відмовитися від угоди просто заплативши за це комісію.
З ним можливі ті ж операції, і в тих же цілях що й з ф'ючерсами. Слід зазначити, що ймовірно, це найскладніший торговий інструмент після валюти. Якщо комусь цікаво, то в інтернеті (та й на Факультеті FTSE) є багато матеріалів з даного приводу.

Forex - в наш час, коли рекламою Forex рясніють газети, журнали та інтернет-банери на кожному другому сайті, нікому не треба пояснювати, що це за ринок. Статистика стверджує, що майже половина грамотних інтернет користувачів вже спробувала себе на цьому ринку. Втім, який відсоток з них зважився на реальний рахунок, там не вказується. Кількість Forex '' брокерів '' неухильно зростає, дуже часто у них немає нічого крім сайту та контактного телефону.
Але де ж натовпу успішних трейдерів? Чому абсолютна більшість з тих, хто там пробував сили, все ще ходить на роботу, перейшли на інший інструмент, або займається іншими справами? Зазвичай при розмові з ними звучать фрази на кшталт '' я програв депозит '', '' мене обдурили, це розлучення '', '' спочатку виходило, і непогано, а потім спустив зароблене ще і в мінус пішов ''.
У чому ж причини такої гнітючої картини? Давайте по порядку.
1. Під час скандалу за фактами шахрайства на Форексі в США "Forex Scam", експерти визнали даний ринок найбільш складним і небезпечним з усіх існуючих.
2. На Форексі дуже малий набір торгових інструментів. Знайти плавний і спокійний тут часом дуже важко.
3. Більшість Forex '' брокерів '' не мають ліцензії на брокерську діяльність. Або ще гірше, працюють під букмекерської ліцензією. Тобто не потрапляють під контроль регуляторів ринку.
Саме з цих міркувань Forex, особливо наш, СНД-шний, є одним з найнебезпечніших місць для капіталовкладень.
Тому А. Елдер поставив його на останнє місце, і не раз згадував про це на своїх семінарах. Аналогічної думки дотримується Білл Вільямс. Коли його запитали про Forex, то всім бажаючим працювати з валютою він порадив не SPOT ринок, а валютні ф'ючерса, як більш прозорі і регульовані.
Але саме його доступність, як в якості відкриття рахунку, так і в плані маржинальних вимог, зробили його найпопулярнішим у початківців трейдерів ...
Акції - найпростіший, і зручний торговий інструмент на думку експертів

Олександр Елдер, Олександр Герчик, і ряд інших визнаних експертів з трейдингу та інвестування визнають акції як найкращий інструмент, як для спекуляцій, так і для інвестицій. Саме його вони рекомендують для роботи, тому що самі тут зробили мільйонні статки.
Це підтверджується тими фактами, що такі люди як Ларі Вільямс, впустив Баффет, Білл Вільямс, описуючи свої стратегії і ділячись досвідом, посилаються в основному на фондові і ф'ючерсні ринки (деякі з них поєднують роботу на різних ринках з метою диверсифікації ризиків).
Чому ж саме акції настільки привабливі?
1. Вибір інструментів - ви можете знайти акцію, яка красива в буквальному сенсі цього слова. Я вже наводив приклади акцій, які ходили без хвостів, свічка в свічку. Звичайно, їх ще треба знайти і я навіть знаю - як. На них запрацює практично кожен. Саме на таких акціях ідеально працює технічний аналіз, індикатори, рівні ... Але вся принадність у тому, що навіть на "голому" графіку простий візит по тренду вже дає шанси на вашу користь. На таких акціях не потрібні премудрості аналітики.
2. Повна прозорість торгів - вам доступна така інформація, як обсяг здійснених операцій, стакан заявок, Level 2 і багато іншого. Уміння читати такі індикатори ринку в поєднанні з технічним і фундаментальним аналізом значно спрощує роботу.
3. Сесійний торгівля і прив'язка тільки до однієї, конкретної країні. Ринок акцій працює за чітким розкладом, відомо, коли він включається і коли вимикається. Немає потреби сидіти вночі і спостерігати за котируваннями, як у випадку з ф'ючерсами і валютою.
До того ж якщо ви торгуєте, скажімо, Американські акції, то вас повинні цікавити тільки новини і прогнози по США. До слова сказати, фундаментальний аналіз в даному випадку поводиться в більшості випадків абсолютно адекватно, що добре поєднується з технічним аналізом.
Саме тому професіонали вибирають і радять ринок акцій для біржової діяльності як спекулянтам, так і інвесторам. Більшість експертів вважають, що він є найбільш підходящим для всіх, незалежно від стилю торгівлі.

Далі буде …